股票哪个平台好 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A,华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C: 华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金分红公告

 华泰紫金月月发 1 个月滚动持有债券型    发起式证券投资基金分红公告                    公告送出日期：  基金名称                   华泰紫金月月发 1 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金  基金简称                   华泰紫金月月发 1 个月滚动债券发起  基金主代码                  011496  基金合同生效日                2021 年 7 月 1 日  基金管理人名称                华泰证券(上海)资产管理有限公司  基金托管人名称                中国工商银行股份有限公司                        《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办                          《华泰紫金月月发 1 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同》、                        法》、  公告依据                        《华泰紫金月月发 1 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书》等                        相关文件。  收益分配基准日                2025 年 5 月 20 日  有关年度分红次数的说明            本次分红为 2025 年度的第 5 次分红                         华泰紫金月月发 1 个月滚动债券发  下属分级基金的基金简称                              华泰紫金月月发 1 个月滚动债券发起 C                         起A  下属分级基金的交易代码                        011496              011497          基准日下属分级基金份额          净值（单位：               人民币元）  截止基准日 基准日下属分级基金可供  下属分级基 分配利润（单位:人民币元）  金的相关指        截止基准日按照基金合同  标        约定的分红比例计算的下        属分级基金应分配金额        （单位：           人民币元）  本次下属分级基金分红方案（单位：人民  币元/10 份基金份额）    注： 1、本次分红符合基金合同的相关规定。 务费，两种基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的 每份基金份额享有同等分配权。  权益登记日                 2025 年 5 月 26 日  除息日                   2025 年 5 月 26 日 现金红利发放日              2025 年 5 月 28 日 分红对象                 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。                      投资者选择红利再投资方式的，       其现金红利将按 2025 年 5 月 26 日除息后的基金 红利再投资相关事项的说明         份额净值转换为基金份额，     再投资所得的基金份额将于 2025 年 5 月 27 日直接计                      入其基金账户， 税收相关事项的说明            根据国家相关规定，                              基金向投资者分配的基金收益，                                           暂免征收所得税。                      本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基 费用相关事项的说明                      金份额免收申购费用。    （1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国工商银行股份有限公司复 核。    （2）权益登记日当日，申请赎回本基金的基金份额将享有本次分红权益，申 请申购本基金的基金份额将不享有本次分红权益。    （3）本基金默认的分红方式为现金分红，投资者可到销售网点修改分红方 式，分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日当日）最后一次选 择为准。    （4）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会 降低基金投资风险或提高基金投资收益。    （5）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：①华泰证券（上 海 ）资 产 管 理 有 限 公 司 网 站 https://htamc.htsc.com.cn，客 户 服 务 电 话 ：     风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净 值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对 本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金 合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特 征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买 基金前认真考虑、谨慎决策。                                   华泰证券(上海)资产管理有限公司

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